純資産
個別
- 2024年3月21日
- 195億2623万
- 2024年9月20日 -3.14%
- 189億1297万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/12/17 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 653 13,423,546 単位型株式投資信託 82 647,492 追加型公社債投資信託 1 22,797 単位型公社債投資信託 144 224,314 合 計 880 14,318,151 - #2 信託報酬等（連結）
- また、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。2024/12/17 9:03
信託報酬の配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 - #3 投資制限（連結）
- イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限2024/12/17 9:03
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 - #4 投資状況（連結）
- グローバル3資産ファンド2024/12/17 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 201,493,955 1.03 合計(純資産総額) 19,509,628,129 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/12/17 9:03
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2024/12/17 9:03
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 特定37期(2024年3月21日現在) 特定38期(2024年9月20日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損4,651,258,971円 元本の欠損4,067,605,695円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.8076円(1万口当たりの純資産額8,076円) 1口当たり純資産額 0.8230円(1万口当たりの純資産額8,230円)
- #7 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
グローバル3資産ファンド
(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。2024/12/17 9:03 - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/12/17 9:03
グローバル3資産ファンド - #9 設定及び解約の実績（連結）
- G20α債券マザーファンド2024/12/17 9:03
その他以下の取引を行っております。2024年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 306,058,329 4.77 合計(純資産総額) 6,418,137,318 100.00
- #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/17 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2024/12/17 9:03
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 - #12 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/12/17 9:03
(2)注記表(単位:円) 負債合計 87,211,382 純資産の部 元本等
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
