臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAMトリニティオープン(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年1月9日にファンドの第100期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
期 別	第100期
計算期間	自 平成25年12月10日 至 平成26年1月9日
1万口当たり収益分配金	20.00	円
Ⅰ 資産総額	35,458,919,218	円
Ⅱ 負債総額	146,502,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,312,416,950	円
Ⅳ 発行済口数	44,601,706,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7917	円

平成26年2月10日にファンドの第101期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
期 別	第101期
計算期間	自 平成26年1月10日 至 平成26年2月10日
1万口当たり収益分配金	20.00	円
Ⅰ 資産総額	34,092,649,651	円
Ⅱ 負債総額	171,008,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,921,640,857	円
Ⅳ 発行済口数	43,855,587,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7735	円

平成26年3月10日にファンドの第102期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
期 別	第102期
計算期間	自 平成26年2月11日 至 平成26年3月10日
1万口当たり収益分配金	20.00	円
Ⅰ 資産総額	34,184,136,184	円
Ⅱ 負債総額	194,062,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,990,073,501	円
Ⅳ 発行済口数	43,228,191,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7863	円