臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

計算期間	第130計算期間 自 平成28年 6月10日 至 平成28年 7月11日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	18,440,376,347円
期末受益権口数	22,756,638,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,103円
期中騰落率	△4.50%

計算期間	第131計算期間 自 平成28年 7月12日 至 平成28年 8月 9日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	18,314,431,767円
期末受益権口数	22,390,313,623口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,180円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第132計算期間 自 平成28年 8月10日 至 平成28年 9月 9日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	18,127,946,327円
期末受益権口数	22,062,709,131口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,217円
期中騰落率	0.64%