臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

計算期間	第115計算期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 4月 9日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	27,221,208,964円
期末受益権口数	29,582,338,415口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,202円
期中騰落率	2.75%

計算期間	第116計算期間 自 平成27年 4月10日 至 平成27年 5月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	26,319,488,845円
期末受益権口数	28,818,693,713口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,133円
期中騰落率	△0.53%

計算期間	第117計算期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	25,754,061,795円
期末受益権口数	27,833,714,872口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,253円
期中騰落率	1.53%