臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

計算期間	第127計算期間 自 平成28年 3月10日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	19,983,114,235円
期末受益権口数	23,453,457,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,520円
期中騰落率	△1.08%

計算期間	第128計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	19,820,982,597円
期末受益権口数	23,274,400,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,516円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第129計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	18円
期末純資産総額	19,515,575,941円
期末受益権口数	22,947,565,039口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,504円
期中騰落率	0.07%