有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年9月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 709,664,563 | 427,132,504 | |
| 親投資信託受益証券 | 36,527,294,498 | 33,506,003,095 | |
| 未収入金 | ― | 251,000,000 | |
| 未収利息 | 972 | 585 | |
| 流動資産合計 | 37,236,960,033 | 34,184,136,184 | |
| 資産合計 | 37,236,960,033 | 34,184,136,184 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 100,451,892 | 86,456,383 | |
| 未払解約金 | 65,629,040 | 77,349,740 | |
| 未払受託者報酬 | 1,971,456 | 1,642,890 | |
| 未払委託者報酬 | 34,171,867 | 28,476,774 | |
| その他未払費用 | 164,280 | 136,896 | |
| 流動負債合計 | 202,388,535 | 194,062,683 | |
| 負債合計 | 202,388,535 | 194,062,683 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 50,225,946,272 | 43,228,191,781 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,191,374,774 | △9,238,118,280 | |
| 元本等合計 | 37,034,571,498 | 33,990,073,501 | |
| 純資産合計 | 37,034,571,498 | 33,990,073,501 | |
| 負債純資産合計 | 37,236,960,033 | 34,184,136,184 |
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