有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月9日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 335,880,912 | 553,164,580 | |
| 親投資信託受益証券 | 30,417,006,552 | 26,941,922,540 | |
| 未収入金 | 311,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 447 | 792 | |
| 流動資産合計 | 31,063,887,911 | 27,495,087,912 | |
| 資産合計 | 31,063,887,911 | 27,495,087,912 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 75,670,820 | 60,899,752 | |
| 未払解約金 | 100,846,195 | 78,258,534 | |
| 未払受託者報酬 | 1,606,628 | 1,393,724 | |
| 未払委託者報酬 | 27,848,212 | 24,157,881 | |
| その他未払費用 | 133,877 | 116,135 | |
| 流動負債合計 | 206,105,732 | 164,826,026 | |
| 負債合計 | 206,105,732 | 164,826,026 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 37,835,410,424 | 30,449,876,126 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,977,628,245 | △3,119,614,240 | |
| 元本等合計 | 30,857,782,179 | 27,330,261,886 | |
| 純資産合計 | 30,857,782,179 | 27,330,261,886 | |
| 負債純資産合計 | 31,063,887,911 | 27,495,087,912 |
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