有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月 9日現在) | 当期 (平成27年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,164,580 | 272,456,720 |
| 親投資信託受益証券 | 26,941,922,540 | 22,003,767,695 |
| 未収入金 | - | 250,000,000 |
| 未収利息 | 792 | 402 |
| 流動資産合計 | 27,495,087,912 | 22,526,224,817 |
| 資産合計 | 27,495,087,912 | 22,526,224,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,899,752 | 46,969,441 |
| 未払解約金 | 78,258,534 | 7,516,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,724 | 1,245,664 |
| 未払委託者報酬 | 24,157,881 | 21,591,475 |
| その他未払費用 | 116,135 | 103,795 |
| 流動負債合計 | 164,826,026 | 77,426,466 |
| 負債合計 | 164,826,026 | 77,426,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,449,876,126 | 26,094,134,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,119,614,240 | △3,645,335,854 |
| (分配準備積立金) | 202,511,481 | 128,287,495 |
| 元本等合計 | 27,330,261,886 | 22,448,798,351 |
| 純資産合計 | 27,330,261,886 | 22,448,798,351 |
| 負債純資産合計 | 27,495,087,912 | 22,526,224,817 |
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