有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月 9日現在) | 当期 (平成28年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 396,377,863 |
| コール・ローン | 272,456,720 | - |
| 親投資信託受益証券 | 22,003,767,695 | 20,187,091,775 |
| 未収入金 | 250,000,000 | - |
| 未収利息 | 402 | - |
| 流動資産合計 | 22,526,224,817 | 20,583,469,638 |
| 資産合計 | 22,526,224,817 | 20,583,469,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,969,441 | 42,775,033 |
| 未払解約金 | 7,516,091 | 10,549,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,664 | 1,058,225 |
| 未払委託者報酬 | 21,591,475 | 18,342,610 |
| その他未払費用 | 103,795 | 88,176 |
| 流動負債合計 | 77,426,466 | 72,813,743 |
| 負債合計 | 77,426,466 | 72,813,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,094,134,205 | 23,763,907,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,645,335,854 | △3,253,251,762 |
| (分配準備積立金) | 128,287,495 | 108,313,393 |
| 元本等合計 | 22,448,798,351 | 20,510,655,895 |
| 純資産合計 | 22,448,798,351 | 20,510,655,895 |
| 負債純資産合計 | 22,526,224,817 | 20,583,469,638 |
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