有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM海外債券マザーファンド)	日本	16,314,907,047	49.24
	親投資信託受益証券(MHAM好配当利回り株マザーファンド)	日本	8,282,130,776	25.00
	親投資信託受益証券(MHAM J-REITマザ-ファンド)	日本	8,128,901,054	24.53
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	402,229,153	1.21
合 計	(純資産総額)	―	33,128,168,030	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM海外債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	7,132,518,991	38.12
		ドイツ	2,356,746,493	12.59
		フランス	1,529,579,477	8.17
		イギリス	1,456,813,044	7.78
		オランダ	1,433,473,281	7.66
		オーストリア	1,046,130,436	5.59
		ベルギー	1,041,711,734	5.56
		カナダ	958,446,944	5.12
		オーストラリア	324,966,475	1.73
		フィンランド	305,710,446	1.63
		メキシコ	216,657,127	1.15
		ポーランド	165,793,982	0.88
		デンマーク	158,002,232	0.84
		南アフリカ	115,894,437	0.61
		スウェーデン	106,786,310	0.57
		ノルウェー	62,099,934	0.33
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	294,705,828	1.57
合 計	(純資産総額)	―	18,706,037,171	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	15,678,723,300	97.72
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	365,692,875	2.27
合 計	(純資産総額)	―	16,044,416,175	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	77,919,193,400	98.52
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,166,841,184	1.47
合 計	(純資産総額)	―	79,086,034,584	100.00