有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	26,525,275,375	98.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,083,966	1.86
合 計	(純資産総額)	―	27,028,359,341	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM海外債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	5,833,804,789	37.96
		ドイツ	2,160,155,251	14.05
		フランス	1,659,727,630	10.80
		オランダ	1,565,866,475	10.19
		イギリス	1,294,022,730	8.42
		オーストリア	820,037,687	5.33
		ベルギー	735,105,276	4.78
		オーストラリア	264,450,819	1.72
		カナダ	190,403,986	1.23
		メキシコ	162,047,731	1.05
		デンマーク	107,767,131	0.70
		ポーランド	94,450,185	0.61
		スウェーデン	77,006,975	0.50
		ノルウェー	55,761,374	0.36
		シンガポール	53,178,714	0.34
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	290,939,287	1.89
合 計	(純資産総額)	―	15,364,726,040	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	13,450,300,040	97.60
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	329,517,187	2.39
合 計	(純資産総額)	―	13,779,817,227	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	105,484,854,000	97.50
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,698,521,238	2.49
合 計	(純資産総額)	―	108,183,375,238	100.00