有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

(1)【投資状況】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,297,441,839	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,216,529	1.20
合計(純資産総額)		22,568,658,368	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,845,235,385	37.01
	ドイツ	1,919,526,347	14.66
	フランス	1,535,796,636	11.73
	オランダ	1,202,883,414	9.18
	イギリス	766,599,149	5.85
	オーストリア	721,218,133	5.50
	ベルギー	575,813,063	4.39
	オーストラリア	446,906,334	3.41
	カナダ	257,676,098	1.96
	メキシコ	138,907,436	1.06
	デンマーク	107,972,324	0.82
	ポーランド	92,381,893	0.70
	スウェーデン	77,286,781	0.59
	シンガポール	50,545,876	0.38
	ノルウェー	33,059,989	0.25
	小計	12,771,808,858	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	319,353,289	2.43
合計(純資産総額)		13,091,162,147	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,948,320,050	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	316,370,064	2.80
合計(純資産総額)		11,264,690,114	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	102,764,537,010	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,429,512,110	2.30
合計(純資産総額)		105,194,049,120	100.00