有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

(1)【投資状況】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,343,233,532	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,251,112	1.64
合計(純資産総額)		20,684,484,644	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,184,671,769	35.44
	フランス	1,973,810,150	16.72
	ドイツ	1,632,862,069	13.83
	イギリス	898,277,876	7.60
	オーストリア	639,261,412	5.41
	オランダ	570,193,078	4.83
	ベルギー	445,394,614	3.77
	オーストラリア	439,865,253	3.72
	カナダ	252,934,171	2.14
	メキシコ	128,919,214	1.09
	ポーランド	85,755,012	0.72
	デンマーク	73,254,124	0.62
	シンガポール	51,356,866	0.43
	スウェーデン	48,957,347	0.41
	ノルウェー	31,325,566	0.26
	小計	11,456,838,521	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	348,074,944	2.94
合計(純資産総額)		11,804,913,465	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,917,023,530	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,860,717	2.38
合計(純資産総額)		11,183,884,247	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	110,844,460,300	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,874,223,197	1.66
合計(純資産総額)		112,718,683,497	100.00