有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

【提出】: 2014/08/19 9:02
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2005年11月21日)	2,616	2,628	1.1201	1.1251
第2特定期間末	(2006年 5月19日)	32,056	32,244	1.1904	1.1974
第3特定期間末	(2006年11月20日)	66,963	67,406	1.0602	1.0672
第4特定期間末	(2007年 5月21日)	75,255	75,742	1.0817	1.0887
第5特定期間末	(2007年11月19日)	64,305	64,797	0.9146	0.9216
第6特定期間末	(2008年 5月19日)	57,781	58,061	0.8252	0.8292
第7特定期間末	(2008年11月19日)	36,095	36,366	0.5341	0.5381
第8特定期間末	(2009年 5月19日)	34,889	35,158	0.5191	0.5231
第9特定期間末	(2009年11月19日)	32,015	32,208	0.4993	0.5023
第10特定期間末	(2010年 5月19日)	31,948	32,067	0.5375	0.5395
第11特定期間末	(2010年11月19日)	25,650	25,703	0.4856	0.4866
第12特定期間末	(2011年 5月19日)	20,133	20,178	0.4493	0.4503
第13特定期間末	(2011年11月21日)	14,716	14,755	0.3777	0.3787
第14特定期間末	(2012年 5月21日)	13,356	13,390	0.3868	0.3878
第15特定期間末	(2012年11月19日)	12,077	12,108	0.3871	0.3881
第16特定期間末	(2013年 5月20日)	17,917	17,945	0.6345	0.6355
第17特定期間末	(2013年11月19日)	15,715	15,740	0.6118	0.6128
第18特定期間末	(2014年 5月19日)	13,381	13,404	0.5708	0.5718
	2013年 5月末日	15,874	―	0.5647	―
	6月末日	15,750	―	0.5641	―
	7月末日	15,409	―	0.5645	―
	8月末日	14,776	―	0.5475	―
	9月末日	15,797	―	0.5955	―
	10月末日	15,495	―	0.5940	―
	11月末日	15,826	―	0.6220	―
	12月末日	15,899	―	0.6454	―
	2014年 1月末日	14,872	―	0.6103	―
	2月末日	14,651	―	0.6053	―
	3月末日	14,283	―	0.5988	―
	4月末日	13,664	―	0.5783	―
	5月末日	13,953	―	0.5981	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

開示資料

決算