有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/21-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19特定期間末 | (2014年11月19日) | 14,256 | 14,276 | 0.6972 | 0.6982 |
| 第20特定期間末 | (2015年 5月19日) | 14,809 | 14,827 | 0.8146 | 0.8156 |
| 第21特定期間末 | (2015年11月19日) | 13,234 | 13,251 | 0.8005 | 0.8015 |
| 第22特定期間末 | (2016年 5月19日) | 10,863 | 10,879 | 0.6761 | 0.6771 |
| 第23特定期間末 | (2016年11月21日) | 10,775 | 10,790 | 0.7045 | 0.7055 |
| 第24特定期間末 | (2017年 5月19日) | 10,471 | 10,485 | 0.7515 | 0.7525 |
| 第25特定期間末 | (2017年11月20日) | 9,846 | 9,858 | 0.8405 | 0.8415 |
| 第26特定期間末 | (2018年 5月21日) | 9,052 | 9,062 | 0.8466 | 0.8476 |
| 第27特定期間末 | (2018年11月19日) | 7,457 | 7,467 | 0.7423 | 0.7433 |
| 第28特定期間末 | (2019年 5月20日) | 6,865 | 6,874 | 0.7133 | 0.7143 |
| 第29特定期間末 | (2019年11月19日) | 7,244 | 7,253 | 0.8032 | 0.8042 |
| 第30特定期間末 | (2020年 5月19日) | 6,132 | 6,140 | 0.7379 | 0.7389 |
| 第31特定期間末 | (2020年11月19日) | 6,487 | 6,494 | 0.8637 | 0.8647 |
| 第32特定期間末 | (2021年 5月19日) | 5,722 | 5,728 | 0.9551 | 0.9561 |
| 第33特定期間末 | (2021年11月19日) | 5,484 | 5,489 | 0.9947 | 0.9957 |
| 第34特定期間末 | (2022年 5月19日) | 4,816 | 4,822 | 0.9057 | 0.9067 |
| 第35特定期間末 | (2022年11月21日) | 5,216 | 5,221 | 1.0317 | 1.0327 |
| 第36特定期間末 | (2023年 5月19日) | 5,424 | 5,429 | 1.1105 | 1.1115 |
| 第37特定期間末 | (2023年11月20日) | 5,342 | 5,347 | 1.1640 | 1.1650 |
| 第38特定期間末 | (2024年 5月20日) | 5,606 | 5,610 | 1.3077 | 1.3087 |
| 2023年 5月末日 | 5,297 | ― | 1.0981 | ― | |
| 6月末日 | 5,555 | ― | 1.1736 | ― | |
| 7月末日 | 5,522 | ― | 1.1760 | ― | |
| 8月末日 | 5,426 | ― | 1.1662 | ― | |
| 9月末日 | 5,455 | ― | 1.1759 | ― | |
| 10月末日 | 5,208 | ― | 1.1280 | ― | |
| 11月末日 | 5,397 | ― | 1.1777 | ― | |
| 12月末日 | 5,329 | ― | 1.1748 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,542 | ― | 1.2354 | ― | |
| 2月末日 | 5,713 | ― | 1.2959 | ― | |
| 3月末日 | 5,835 | ― | 1.3373 | ― | |
| 4月末日 | 5,646 | ― | 1.3047 | ― | |
| 5月末日 | 5,546 | ― | 1.2974 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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