有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

【提出】: 2017/08/18 9:09
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2007年11月19日)	64,305	64,797	0.9146	0.9216
第6特定期間末	(2008年 5月19日)	57,781	58,061	0.8252	0.8292
第7特定期間末	(2008年11月19日)	36,095	36,366	0.5341	0.5381
第8特定期間末	(2009年 5月19日)	34,889	35,158	0.5191	0.5231
第9特定期間末	(2009年11月19日)	32,015	32,208	0.4993	0.5023
第10特定期間末	(2010年 5月19日)	31,948	32,067	0.5375	0.5395
第11特定期間末	(2010年11月19日)	25,650	25,703	0.4856	0.4866
第12特定期間末	(2011年 5月19日)	20,133	20,178	0.4493	0.4503
第13特定期間末	(2011年11月21日)	14,716	14,755	0.3777	0.3787
第14特定期間末	(2012年 5月21日)	13,356	13,390	0.3868	0.3878
第15特定期間末	(2012年11月19日)	12,077	12,108	0.3871	0.3881
第16特定期間末	(2013年 5月20日)	17,917	17,945	0.6345	0.6355
第17特定期間末	(2013年11月19日)	15,715	15,740	0.6118	0.6128
第18特定期間末	(2014年 5月19日)	13,381	13,404	0.5708	0.5718
第19特定期間末	(2014年11月19日)	14,256	14,276	0.6972	0.6982
第20特定期間末	(2015年 5月19日)	14,809	14,827	0.8146	0.8156
第21特定期間末	(2015年11月19日)	13,234	13,251	0.8005	0.8015
第22特定期間末	(2016年 5月19日)	10,863	10,879	0.6761	0.6771
第23特定期間末	(2016年11月21日)	10,775	10,790	0.7045	0.7055
第24特定期間末	(2017年 5月19日)	10,471	10,485	0.7515	0.7525
	2016年 5月末日	11,117	―	0.6943	―
	6月末日	10,026	―	0.6315	―
	7月末日	10,386	―	0.6589	―
	8月末日	10,219	―	0.6522	―
	9月末日	10,278	―	0.6608	―
	10月末日	10,653	―	0.6916	―
	11月末日	10,998	―	0.7209	―
	12月末日	10,998	―	0.7408	―
	2017年 1月末日	10,725	―	0.7333	―
	2月末日	10,591	―	0.7338	―
	3月末日	10,448	―	0.7346	―
	4月末日	10,366	―	0.7347	―
	5月末日	10,461	―	0.7581	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

開示資料

決算