有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)

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【提出】: 2023/08/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2013年11月19日)	15,715	15,740	0.6118	0.6128
第18特定期間末	(2014年 5月19日)	13,381	13,404	0.5708	0.5718
第19特定期間末	(2014年11月19日)	14,256	14,276	0.6972	0.6982
第20特定期間末	(2015年 5月19日)	14,809	14,827	0.8146	0.8156
第21特定期間末	(2015年11月19日)	13,234	13,251	0.8005	0.8015
第22特定期間末	(2016年 5月19日)	10,863	10,879	0.6761	0.6771
第23特定期間末	(2016年11月21日)	10,775	10,790	0.7045	0.7055
第24特定期間末	(2017年 5月19日)	10,471	10,485	0.7515	0.7525
第25特定期間末	(2017年11月20日)	9,846	9,858	0.8405	0.8415
第26特定期間末	(2018年 5月21日)	9,052	9,062	0.8466	0.8476
第27特定期間末	(2018年11月19日)	7,457	7,467	0.7423	0.7433
第28特定期間末	(2019年 5月20日)	6,865	6,874	0.7133	0.7143
第29特定期間末	(2019年11月19日)	7,244	7,253	0.8032	0.8042
第30特定期間末	(2020年 5月19日)	6,132	6,140	0.7379	0.7389
第31特定期間末	(2020年11月19日)	6,487	6,494	0.8637	0.8647
第32特定期間末	(2021年 5月19日)	5,722	5,728	0.9551	0.9561
第33特定期間末	(2021年11月19日)	5,484	5,489	0.9947	0.9957
第34特定期間末	(2022年 5月19日)	4,816	4,822	0.9057	0.9067
第35特定期間末	(2022年11月21日)	5,216	5,221	1.0317	1.0327
第36特定期間末	(2023年 5月19日)	5,424	5,429	1.1105	1.1115
	2022年 5月末日	4,922	―	0.9270	―
	6月末日	4,811	―	0.9105	―
	7月末日	4,936	―	0.9399	―
	8月末日	5,055	―	0.9776	―
	9月末日	4,777	―	0.9300	―
	10月末日	5,014	―	0.9859	―
	11月末日	5,202	―	1.0326	―
	12月末日	4,924	―	0.9804	―
	2023年 1月末日	5,136	―	1.0266	―
	2月末日	5,079	―	1.0245	―
	3月末日	5,166	―	1.0484	―
	4月末日	5,266	―	1.0734	―
	5月末日	5,297	―	1.0981	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)

開示資料

決算