有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17特定期間末 | (2013年11月19日) | 15,715 | 15,740 | 0.6118 | 0.6128 |
| 第18特定期間末 | (2014年 5月19日) | 13,381 | 13,404 | 0.5708 | 0.5718 |
| 第19特定期間末 | (2014年11月19日) | 14,256 | 14,276 | 0.6972 | 0.6982 |
| 第20特定期間末 | (2015年 5月19日) | 14,809 | 14,827 | 0.8146 | 0.8156 |
| 第21特定期間末 | (2015年11月19日) | 13,234 | 13,251 | 0.8005 | 0.8015 |
| 第22特定期間末 | (2016年 5月19日) | 10,863 | 10,879 | 0.6761 | 0.6771 |
| 第23特定期間末 | (2016年11月21日) | 10,775 | 10,790 | 0.7045 | 0.7055 |
| 第24特定期間末 | (2017年 5月19日) | 10,471 | 10,485 | 0.7515 | 0.7525 |
| 第25特定期間末 | (2017年11月20日) | 9,846 | 9,858 | 0.8405 | 0.8415 |
| 第26特定期間末 | (2018年 5月21日) | 9,052 | 9,062 | 0.8466 | 0.8476 |
| 第27特定期間末 | (2018年11月19日) | 7,457 | 7,467 | 0.7423 | 0.7433 |
| 第28特定期間末 | (2019年 5月20日) | 6,865 | 6,874 | 0.7133 | 0.7143 |
| 第29特定期間末 | (2019年11月19日) | 7,244 | 7,253 | 0.8032 | 0.8042 |
| 第30特定期間末 | (2020年 5月19日) | 6,132 | 6,140 | 0.7379 | 0.7389 |
| 第31特定期間末 | (2020年11月19日) | 6,487 | 6,494 | 0.8637 | 0.8647 |
| 第32特定期間末 | (2021年 5月19日) | 5,722 | 5,728 | 0.9551 | 0.9561 |
| 第33特定期間末 | (2021年11月19日) | 5,484 | 5,489 | 0.9947 | 0.9957 |
| 第34特定期間末 | (2022年 5月19日) | 4,816 | 4,822 | 0.9057 | 0.9067 |
| 第35特定期間末 | (2022年11月21日) | 5,216 | 5,221 | 1.0317 | 1.0327 |
| 第36特定期間末 | (2023年 5月19日) | 5,424 | 5,429 | 1.1105 | 1.1115 |
| 2022年 5月末日 | 4,922 | ― | 0.9270 | ― | |
| 6月末日 | 4,811 | ― | 0.9105 | ― | |
| 7月末日 | 4,936 | ― | 0.9399 | ― | |
| 8月末日 | 5,055 | ― | 0.9776 | ― | |
| 9月末日 | 4,777 | ― | 0.9300 | ― | |
| 10月末日 | 5,014 | ― | 0.9859 | ― | |
| 11月末日 | 5,202 | ― | 1.0326 | ― | |
| 12月末日 | 4,924 | ― | 0.9804 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,136 | ― | 1.0266 | ― | |
| 2月末日 | 5,079 | ― | 1.0245 | ― | |
| 3月末日 | 5,166 | ― | 1.0484 | ― | |
| 4月末日 | 5,266 | ― | 1.0734 | ― | |
| 5月末日 | 5,297 | ― | 1.0981 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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