剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成27年3月21日至 平成27年9月24日	第21特定期間自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,630,904	△4,437,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,563,774,925	△20,562,486,356
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,242,267,321	1,685,052,115
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,242,267,321	1,685,052,115
剰余金減少額又は欠損金増加額		112,483,149	157,359,919
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,483,149	157,359,919
分配金		723,851,082	658,473,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,562,486,356	△20,287,015,234

2016/06/17 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/17 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,953,043,952	2,622,569,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,318,917,255	2,826,430,907

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2016/06/17 9:19