剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,190,285	18,892,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,847,172,709	△7,239,755,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,421,081,683	1,190,981,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,421,081,683	1,190,981,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,036,251	6,660,470
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,036,251	6,660,470
分配金	※2 287,228,512	※2 240,744,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,239,755,346	△5,393,052,639

2014/06/16 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	8,467,933	7,501,900

2014/06/16 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/16 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	11,598,733,176	9,504,485,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,859,158,820	6,716,071,469

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/16 9:03