- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年3月19日 至 平成25年9月17日) | 当期 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △364,252,842 | 1,031,551,591 |
| 営業収益合計 | △364,252,842 | 1,031,551,591 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,565,252 | 3,725,951 |
| 委託者報酬 | ※1 127,827,070 | ※1 104,326,663 |
| その他費用 | 1,564,108 | 1,480,488 |
| 営業費用合計 | 133,956,430 | 109,533,102 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △498,209,272 | 922,018,489 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △498,209,272 | 922,018,489 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △498,209,272 | 922,018,489 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,190,285 | 18,892,413 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,847,172,709 | △7,239,755,346 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,421,081,683 | 1,190,981,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,421,081,683 | 1,190,981,310 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,036,251 | 6,660,470 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,036,251 | 6,660,470 |
| 分配金 | ※2 287,228,512 | ※2 240,744,209 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,239,755,346 | △5,393,052,639 |
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