有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年3月18日 至 平成27年9月17日) | 当期 (自 平成27年9月18日 至 平成28年3月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,103,593 | △368,311,306 |
| 営業収益合計 | 41,103,593 | △368,311,306 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,984,325 | 2,512,830 |
| 委託者報酬 | ※1 83,561,022 | ※1 70,359,191 |
| その他費用 | 1,193,661 | 1,005,075 |
| 営業費用合計 | 87,739,008 | 73,877,096 |
| 営業損失(△) | △46,635,415 | △442,188,402 |
| 経常損失(△) | △46,635,415 | △442,188,402 |
| 当期純損失(△) | △46,635,415 | △442,188,402 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,653,202 | 2,118,385 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,192,354,367 | △2,151,355,449 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,500,457 | 211,622,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,500,457 | 211,622,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,781,109 | 6,089,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,781,109 | 6,089,337 |
| 分配金 | ※2 153,431,813 | ※2 138,219,781 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,151,355,449 | △2,528,349,141 |
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