有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | 当期 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,031,551,591 | 1,507,824,424 |
| 営業収益合計 | 1,031,551,591 | 1,507,824,424 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,725,951 | 3,462,430 |
| 委託者報酬 | ※1 104,326,663 | ※1 96,947,883 |
| その他費用 | 1,480,488 | 1,384,909 |
| 営業費用合計 | 109,533,102 | 101,795,222 |
| 営業利益 | 922,018,489 | 1,406,029,202 |
| 経常利益 | 922,018,489 | 1,406,029,202 |
| 当期純利益 | 922,018,489 | 1,406,029,202 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,892,413 | 21,679,546 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,239,755,346 | △5,393,052,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,190,981,310 | 673,740,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,190,981,310 | 673,740,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,660,470 | 10,936,961 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,660,470 | 10,936,961 |
| 分配金 | ※2 240,744,209 | ※2 203,221,497 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,393,052,639 | △3,549,120,656 |
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