有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日) | 当期 (自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,507,824,424 | 1,258,170,022 |
| 営業収益合計 | 1,507,824,424 | 1,258,170,022 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,462,430 | 3,251,337 |
| 委託者報酬 | ※1 96,947,883 | ※1 91,037,453 |
| その他費用 | 1,384,909 | 1,300,466 |
| 営業費用合計 | 101,795,222 | 95,589,256 |
| 営業利益 | 1,406,029,202 | 1,162,580,766 |
| 経常利益 | 1,406,029,202 | 1,162,580,766 |
| 当期純利益 | 1,406,029,202 | 1,162,580,766 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,679,546 | 43,613,779 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,393,052,639 | △3,549,120,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 673,740,785 | 420,795,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 673,740,785 | 420,795,182 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,936,961 | 8,132,244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,936,961 | 8,132,244 |
| 分配金 | ※2 203,221,497 | ※2 174,863,636 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,549,120,656 | △2,192,354,367 |
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