剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	18,892,413	21,679,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,239,755,346	△5,393,052,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,190,981,310	673,740,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,190,981,310	673,740,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,660,470	10,936,961
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,660,470	10,936,961
分配金	※2 240,744,209	※2 203,221,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,393,052,639	△3,549,120,656

2014/12/16 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/16 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	9,504,485,449	8,037,551,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,716,071,469	7,401,640,999

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/16 9:05