剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	43,613,779	1,653,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,549,120,656	△2,192,354,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	420,795,182	248,500,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	420,795,182	248,500,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,132,244	5,781,109
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,132,244	5,781,109
分配金	※2 174,863,636	※2 153,431,813
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,192,354,367	△2,151,355,449

2015/12/16 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/16 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,725,087,389	5,848,146,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,590,864,767	6,608,156,669

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/16 9:02