剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,654,674	7,576,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,474,750,026	△5,929,910,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	354,824,076	330,328,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,824,076	330,328,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,579,306	224,179,299
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,579,306	224,179,299
分配金	227,285,855	222,907,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,929,910,089	△5,020,349,142

2019/09/17 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
元本	3,940,100,434	12,341,578,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,160,802,120	15,231,175,983

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
元本	3,092,199,662	11,583,284,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,256,724,889	13,568,578,421

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
元本	27,747,010,635	28,211,704,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,017,862,193	12,166,723,392

注記表

2019/09/17 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
元本	65,916,864,942	66,086,660,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,618,225,991	84,936,190,290

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
元本	19,938,824,885	21,413,574,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,795,904,251	8,796,804,879

注記表

2019/09/17 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
元本	39,566,377,247	50,023,894,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,920,506,337	75,225,920,616

注記表

2019/09/17 9:20