剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日	当期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	402,296	15,648,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,498,134,406	3,503,097,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,484,690	56,805,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,484,690	56,805,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	215,306,593	362,968,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	215,306,593	362,968,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	217,389,252	203,422,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,503,097,538	6,078,461,801

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	24,331,712,371	24,754,972,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,519,670,215	35,297,870,915

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	18,594,523,388	16,493,547,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,285,611,779	39,942,614,767

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	38,876,887,677	41,634,998,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,276,413,346	13,208,795,524

注記表

2024/09/17 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	56,559,461,172	55,620,468,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,255,473,572	114,583,275,471

注記表

2024/09/17 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	21,959,599,100	21,236,631,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,457,222,387	38,168,114,986

注記表

2024/09/17 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	61,539,821,052	63,890,308,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	267,130,761,664	362,711,249,683

注記表

2024/09/17 9:14