有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	2,738,577,747	5,930,116,253
	日本債券インデックスマザーファンド	4,292,859,188	5,949,902,834
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,717,114,227	5,952,382,137
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	4,264,776,224	5,934,009,638
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	3,181,955,311	5,929,255,526
	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	3,096,811,280	6,013,388,143
合計		20,292,093,977	35,709,054,531

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。