有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	1,425,455,379	5,643,377,845
	日本債券インデックスマザーファンド	4,389,817,324	6,011,415,843
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,329,691,662	5,915,320,098
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	3,223,742,152	5,891,388,782
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	2,382,747,719	5,814,380,983
	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,013,320,865	5,485,292,696
合計		15,764,775,101	34,761,176,247

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。