有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	2,081,523,584	5,211,718,749
	日本債券インデックスマザーファンド	3,615,640,173	5,175,065,779
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,264,049,892	5,173,806,813
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	3,620,389,631	5,107,645,691
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	2,390,678,281	5,341,014,347
	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,421,174,254	5,257,337,775
合計		16,393,455,815	31,266,589,154

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。