有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	1,441,704,173	6,199,760,455
	日本債券インデックスマザーファンド	4,491,558,627	6,115,257,070
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,355,015,026	6,092,188,370
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	3,215,724,391	6,331,118,181
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	2,382,153,384	6,147,146,807
	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	2,143,651,380	5,981,644,810
合計		16,029,806,981	36,867,115,693

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。