- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 4,559,907,384 | 1.4248 | 6,496,956,041 | 1.4310 | 6,525,227,466 | 16.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 3,390,171,736 | 1.9013 | 6,445,733,522 | 1.8990 | 6,437,936,126 | 16.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 3,581,858,909 | 1.7850 | 6,393,618,153 | 1.7893 | 6,409,020,145 | 16.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 3,643,487,907 | 1.7336 | 6,316,350,636 | 1.6856 | 6,141,463,216 | 15.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 5,741,871,154 | 1.0940 | 6,281,607,043 | 1.0687 | 6,136,337,702 | 15.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 2,914,350,112 | 2.1333 | 6,217,183,093 | 2.0803 | 6,062,722,537 | 15.75 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.98 |
| 合 計 | 97.98 |
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