- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/16-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 1,430,235,536 | 4.5329 | 6,483,114,662 | 4.6518 | 6,653,169,666 | 17.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 2,282,810,927 | 2.8214 | 6,440,722,750 | 2.8271 | 6,453,734,771 | 16.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 1,838,837,446 | 3.4311 | 6,309,235,161 | 3.4749 | 6,389,776,241 | 16.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,464,662,411 | 4.3510 | 6,372,746,151 | 4.3501 | 6,371,427,954 | 16.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 649,267,760 | 9.5858 | 6,223,779,519 | 9.7125 | 6,306,013,119 | 16.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 5,239,791,991 | 1.2042 | 6,310,278,415 | 1.1966 | 6,269,935,096 | 16.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.21 |
| 合 計 | 98.21 |
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