有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 2,056,859,705 | 3.1665 | 6,513,046,256 | 3.1842 | 6,549,452,672 | 16.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 2,635,808,192 | 2.3870 | 6,291,674,155 | 2.4253 | 6,392,625,608 | 16.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 1,184,433,928 | 5.3408 | 6,325,824,723 | 5.3966 | 6,391,916,135 | 16.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 2,259,099,182 | 2.7902 | 6,303,338,538 | 2.8143 | 6,357,782,827 | 16.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 4,634,497,139 | 1.3415 | 6,217,177,911 | 1.3477 | 6,245,911,794 | 16.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 2,487,307,940 | 2.5009 | 6,220,508,427 | 2.5070 | 6,235,681,005 | 16.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.26 |
| 合 計 | 98.26 |
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