有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/18-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 914,432,887 | 7.2089 | 6,592,055,240 | 7.2833 | 6,660,089,045 | 17.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 2,217,695,011 | 2.8697 | 6,364,119,374 | 2.9224 | 6,480,991,900 | 16.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 2,084,712,893 | 3.0368 | 6,330,856,114 | 3.0837 | 6,428,629,148 | 16.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 1,720,557,065 | 3.7152 | 6,392,213,608 | 3.6808 | 6,333,026,444 | 16.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 4,627,294,198 | 1.3091 | 6,057,590,834 | 1.3079 | 6,052,038,081 | 15.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 2,484,553,146 | 2.3583 | 5,859,321,684 | 2.4083 | 5,983,549,341 | 15.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.80 |
| 合 計 | 98.80 |
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