- #1 その他の手数料等（連結）
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
2014/05/15 9:29- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
a.三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
2014/05/15 9:29- #3 ファンドの仕組み（連結）
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
(ハ)販売会社
2014/05/15 9:29- #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
イ 当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券の組入れを通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
ロ 各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、中長期的にベンチマークに連動する投資成果を目指します。詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
2014/05/15 9:29- #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
(平成26年3月31日現在、単位:百万円)
| | | |
| | 本 数 | 純資産総額 |
| 株式投資信託 | 単位型 | 25( 8) | 191,023( 39,821) |
| 追加型 | 391( 160) | 5,135,467( 3,186,022) |
| 計 | 416( 168) | 5,326,490( 3,225,843) |
※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。
- #6 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
2014/05/15 9:29- #7 投資リスク（連結）
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
2014/05/15 9:29- #8 投資制限（連結）
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)有価証券の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
2014/05/15 9:29- #9 投資対象（連結）
4.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
2014/05/15 9:29- #10 投資方針（連結）
ロ 投資態度
(イ)各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。
2014/05/15 9:29- #11 投資状況（連結）
平成26年3月31日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド受益証券 | 日本 | 2,067,441,578 | 54.61 |
| 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)受益証券 | 日本 | 781,654,614 | 20.65 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド受益証券 | 日本 | 385,984,660 | 10.20 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド受益証券 | 日本 | 382,509,807 | 10.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 167,971,250 | 4.44 |
| 合計(純資産総額) | 3,785,561,909 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純
資産総額に対する当該
資産の時価比率をいいます。以下同じ。
b.三井住友・DC年金バランス50(標準型)
- #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | | (単位:千円) |
| 退職給付費用 | | 205,957 | 173,008 |
| 固定資産減価償却費 | | 170,410 | 189,990 |
| 諸経費 | | 268,760 | 260,890 |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | ※2 | 12,873 | 2,409 |
| 投資有価証券償還損 | | 3,180 | 3,224 |
- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2014/05/15 9:29- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
営業債権である未収運用受託報酬には、顧客の信用リスクが存在します。資産管理部門及び営業部門において、日常の営業活動により、顧客等の信用状況を把握するとともに、債権回収の期日管理を行い、経理部門でその回収を確認することで、回収懸念の軽減ないしは早期把握に努めています。
また、未収委託者報酬には、運用を委託されている投資信託の運用資産が悪化した場合に回収できず、当社が損失を被るリスクが存在しますが、過去の回収実績等からリスクは非常に低いものと考えております。
有価証券及び投資有価証券は、当社設定・運用の短期公社債投資信託並びに株式投資信託であり、組入れ有価証券について市場価格の変動リスク及び信用リスク等が存在します。当該リスクに対しては、日々、時価を把握し、組入れ有価証券の発行体の財務状況等の把握等により、リスク管理を実施するとともに、定期的に保有継続について検討を行っています。
2014/05/15 9:29- #15 注記表（連結）
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 第9期自 平成25年 2月19日至 平成26年 2月18日 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。 |
| | 2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 |
| | 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
- #16 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
a.三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
2014/05/15 9:29- #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
a.三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
2014/05/15 9:29- #18 設定及び解約の実績（連結）
平成26年3月31日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 287,647,756,460 | 97.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,244,737,293 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | 293,892,493,753 | 100.00 |
その他以下の取引を行っております。
- #19 課税上の取扱い（連結）
受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
※外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
2014/05/15 9:29- #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | | (単位:千円) |
| | (平成24年3月31日) | (平成25年3月31日) |
| (資産の部) | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | ※2 | 15,970,870 | 17,748,821 |
| 未収収益 | | 14,092 | 12,379 |
| 繰延税金資産 | | 155,946 | 230,101 |
| その他の流動資産 | | 9,011 | 15,233 |
| 流動資産計 | | 24,592,358 | 26,824,700 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | ※1 | | |
| 建物 | | 130,525 | 138,920 |
| 有形固定資産合計 | | 331,789 | 292,438 |
| 無形固定資産 | ※1 | | |
| ソフトウェア | | 241,251 | 487,128 |
| 無形固定資産合計 | | 276,502 | 489,857 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 6,720,330 | 6,914,557 |
| 会員権 | | 9,480 | 9,480 |
| 繰延税金資産 | | 589,332 | 409,440 |
| 投資その他の資産合計 | | 8,252,219 | 8,135,083 |
| | | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 5,134,919 | 6,044,166 |
| (純資産の部) | | | |
| 株主資本 | | | |
- #21 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
2014/05/15 9:29
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
