有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
- 【提出】
- 2014/05/15 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 56項目
a.三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 平成26年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,787,741,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,179,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,785,561,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,099,916,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2212 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 12,212 | 円) |
b.三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 平成26年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,088,857,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,220,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,084,637,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,107,200,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2171 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 12,171 | 円) |
c.三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 平成26年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,710,946,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,753,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,708,192,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,793,262,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1909 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 11,909 | 円) |
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