有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2019年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,238,883,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,645,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,227,237,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,984,047,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,644 | 円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 2019年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,969,954,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,447,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,948,507,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,019,345,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5510 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,510 | 円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2019年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,153,400,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,773,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,141,627,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,798,117,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6073 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,073 | 円) |
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