有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,603,276,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,939,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,599,336,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,392,263,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3558 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,558 | 円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,164,030,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,726,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,144,303,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,004,793,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,138 | 円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,381,216,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,832,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,362,383,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,084,948,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,479 | 円) |
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