- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,178,036,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,750,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,175,285,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,839,623,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,479 | 円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,701,721,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,317,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,693,404,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,795,957,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,610 | 円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,425,712,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,684,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,421,027,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,508,302,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,472 | 円) |
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