有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
- 【提出】
- 2022/05/12 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,203,048,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,565,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,182,483,188円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,378,681,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6188円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,188円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,780,898,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,198,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,746,699,579円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,301,108,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8271円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,271円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,598,786,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,273,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,572,513,208円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,750,593,166口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0066円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,066円) |
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