有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/20-2025/02/18)
- 【提出】
- 2025/05/15 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,324,834,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,917,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,302,916,667円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,828,739,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8165円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,165円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,338,521,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,536,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,295,985,107円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,959,877,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2841円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,841円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,439,760,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,166,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,404,594,536円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,065,571,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7863円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,863円) |
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