有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【提出】
- 2024/05/16 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,070,982,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,648,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,032,333,562円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,957,403,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8426円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,426円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,254,859,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,349,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,215,510,684円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,937,606,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2943円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,943円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,670,428,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,350,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,618,077,871円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,488,312,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7720円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,720円) |
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