有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/02/19-2023/02/20)
- 【提出】
- 2023/05/17 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,145,053,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,212,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,128,840,884円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,971,762,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6523円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,523円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,884,455,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,710,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,853,744,638円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,038,953,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9075円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,075円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,369,810,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,325,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,336,484,702円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,818,055,744口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1439円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,439円) |
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