有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,957,597,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,698,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,947,899,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,020,620,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,896 | 円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,601,794,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,762,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,562,031,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,145,483,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5667 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,667 | 円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,502,048,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,627,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,459,420,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,594,394,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6113 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,113 | 円) |
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