有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,748,505,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,779,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,745,725,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,852,546,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3901 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,901 | 円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,422,850,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,826,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,401,023,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,730,371,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4454 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,454 | 円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,287,398,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,918,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,280,479,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,302,040,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4726 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,726 | 円) |
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