有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,584,401,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,677,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,567,724,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,594,828,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5786 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,786 | 円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,634,363,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,055,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,587,307,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,424,920,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7544 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,544 | 円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,403,930,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,094,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,379,835,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,212,305,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8977 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,977 | 円) |
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