有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/19-2026/02/18)
- 【提出】
- 2026/05/14 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,062,857,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,810,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,025,046,762円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,947,599,409口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0093円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,093円) |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,001,899,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,801,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,917,097,888円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,317,899,877口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7515円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,515円) |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,640,654,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,806,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,561,848,294円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,465,147,450口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6337円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,337円) |
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