有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

①【純資産の推移】
a.三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成18年 2月20日)	(分配落) (分配付)	1,035,569 1,035,569	10,356 10,356
第2期(平成19年 2月19日)	(分配落) (分配付)	284,591,517 284,591,517	10,992 10,992
第3期(平成20年 2月18日)	(分配落) (分配付)	709,939,713 709,939,713	10,504 10,504
第4期(平成21年 2月18日)	(分配落) (分配付)	925,997,054 925,997,054	8,783 8,783
第5期(平成22年 2月18日)	(分配落) (分配付)	1,428,892,994 1,428,892,994	9,699 9,699
第6期(平成23年 2月18日)	(分配落) (分配付)	1,960,814,211 1,960,814,211	10,043 10,043
第7期(平成24年 2月20日)	(分配落) (分配付)	2,456,937,455 2,456,937,455	9,914 9,914
第8期(平成25年 2月18日)	(分配落) (分配付)	3,050,834,550 3,050,834,550	10,966 10,966
第9期(平成26年 2月18日)	(分配落) (分配付)	3,743,242,037 3,743,242,037	12,196 12,196
平成25年 3月末日		3,179,995,891	11,263
4月末日		3,265,284,939	11,665
5月末日		3,293,213,850	11,619
6月末日		3,293,223,263	11,496
7月末日		3,362,901,237	11,580
8月末日		3,383,268,329	11,535
9月末日		3,496,248,957	11,829
10月末日		3,551,880,540	11,954
11月末日		3,657,091,856	12,195
12月末日		3,761,797,020	12,336
平成26年 1月末日		3,720,802,752	12,143
2月末日		3,764,428,230	12,191
3月末日		3,785,561,909	12,212

b.三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成18年 2月20日)	(分配落) (分配付)	1,057,373 1,057,373	10,574 10,574
第2期(平成19年 2月19日)	(分配落) (分配付)	1,249,567,567 1,249,567,567	11,564 11,564
第3期(平成20年 2月18日)	(分配落) (分配付)	2,650,595,109 2,650,595,109	10,467 10,467
第4期(平成21年 2月18日)	(分配落) (分配付)	2,892,759,889 2,892,759,889	7,758 7,758
第5期(平成22年 2月18日)	(分配落) (分配付)	4,608,495,307 4,608,495,307	8,983 8,983
第6期(平成23年 2月18日)	(分配落) (分配付)	6,082,088,735 6,082,088,735	9,470 9,470
第7期(平成24年 2月20日)	(分配落) (分配付)	6,937,357,284 6,937,357,284	9,064 9,064
第8期(平成25年 2月18日)	(分配落) (分配付)	8,682,766,317 8,682,766,317	10,415 10,415
第9期(平成26年 2月18日)	(分配落) (分配付)	10,955,496,410 10,955,496,410	12,155 12,155
平成25年 3月末日		9,076,088,797	10,804
4月末日		9,565,087,906	11,435
5月末日		9,666,117,775	11,408
6月末日		9,591,347,713	11,250
7月末日		9,746,886,405	11,349
8月末日		9,752,544,362	11,251
9月末日		10,218,594,732	11,692
10月末日		10,392,681,252	11,832
11月末日		10,824,721,297	12,198
12月末日		11,158,514,630	12,446
平成26年 1月末日		10,909,302,265	12,083
2月末日		10,985,250,295	12,134
3月末日		11,084,637,464	12,171

c.三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成18年 2月20日)	(分配落) (分配付)	1,079,124 1,079,124	10,791 10,791
第2期(平成19年 2月19日)	(分配落) (分配付)	591,109,514 591,109,514	12,141 12,141
第3期(平成20年 2月18日)	(分配落) (分配付)	1,189,426,390 1,189,426,390	10,410 10,410
第4期(平成21年 2月18日)	(分配落) (分配付)	1,169,406,901 1,169,406,901	6,771 6,771
第5期(平成22年 2月18日)	(分配落) (分配付)	2,060,345,540 2,060,345,540	8,216 8,216
第6期(平成23年 2月18日)	(分配落) (分配付)	2,906,265,010 2,906,265,010	8,802 8,802
第7期(平成24年 2月20日)	(分配落) (分配付)	3,235,878,337 3,235,878,337	8,153 8,153
第8期(平成25年 2月18日)	(分配落) (分配付)	4,273,161,707 4,273,161,707	9,718 9,718
第9期(平成26年 2月18日)	(分配落) (分配付)	5,675,436,056 5,675,436,056	11,894 11,894
平成25年 3月末日		4,564,715,659	10,185
4月末日		4,936,012,025	11,016
5月末日		4,974,554,993	11,006
6月末日		4,874,528,950	10,815
7月末日		4,958,371,986	10,926
8月末日		4,939,802,706	10,778
9月末日		5,234,984,302	11,352
10月末日		5,349,663,647	11,504
11月末日		5,611,118,124	11,980
12月末日		5,820,148,630	12,327
平成26年 1月末日		5,646,710,823	11,805
2月末日		5,677,325,363	11,857
3月末日		5,708,192,755	11,909