半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(平成26年 2月18日)	3,743,242,037	3,743,242,037	12,196	12,196
	平成25年 9月末日	3,496,248,957	―	11,829	―
	10月末日	3,551,880,540	―	11,954	―
	11月末日	3,657,091,856	―	12,195	―
	12月末日	3,761,797,020	―	12,336	―
	平成26年 1月末日	3,720,802,752	―	12,143	―
	2月末日	3,764,428,230	―	12,191	―
	3月末日	3,785,561,909	―	12,212	―
	4月末日	3,764,537,779	―	12,159	―
	5月末日	3,854,649,721	―	12,269	―
	6月末日	3,924,998,761	―	12,436	―
	7月末日	4,008,326,678	―	12,529	―
	8月末日	4,028,251,612	―	12,567	―
	9月末日	4,110,706,880	―	12,758	―

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(平成26年 2月18日)	10,955,496,410	10,955,496,410	12,155	12,155
	平成25年 9月末日	10,218,594,732	―	11,692	―
	10月末日	10,392,681,252	―	11,832	―
	11月末日	10,824,721,297	―	12,198	―
	12月末日	11,158,514,630	―	12,446	―
	平成26年 1月末日	10,909,302,265	―	12,083	―
	2月末日	10,985,250,295	―	12,134	―
	3月末日	11,084,637,464	―	12,171	―
	4月末日	10,963,436,723	―	12,060	―
	5月末日	11,278,084,668	―	12,230	―
	6月末日	11,576,026,573	―	12,491	―
	7月末日	11,781,143,241	―	12,630	―
	8月末日	11,866,777,094	―	12,653	―
	9月末日	12,176,368,676	―	12,947	―

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(平成26年 2月18日)	5,675,436,056	5,675,436,056	11,894	11,894
	平成25年 9月末日	5,234,984,302	―	11,352	―
	10月末日	5,349,663,647	―	11,504	―
	11月末日	5,611,118,124	―	11,980	―
	12月末日	5,820,148,630	―	12,327	―
	平成26年 1月末日	5,646,710,823	―	11,805	―
	2月末日	5,677,325,363	―	11,857	―
	3月末日	5,708,192,755	―	11,909	―
	4月末日	5,621,827,751	―	11,744	―
	5月末日	5,814,451,017	―	11,969	―
	6月末日	5,983,399,446	―	12,317	―
	7月末日	6,130,769,318	―	12,496	―
	8月末日	6,163,749,132	―	12,504	―
	9月末日	6,377,455,875	―	12,895	―